中山市古镇高级中学2016年决算公开

目       录

第一部分   概况

一、 部门职责

二、 机构设置

第二部分  古镇高级中学2016年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分   古镇高级中学2016年部门决算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分   古镇高级中学概况

（一）部门主要职责

一、主要职责和机构。

（一）我学校主要履行的公共职能包括：

1、提高国民素质、面向大众的普通高中教育。

2、加强素质教育，为学生的终身发展奠定基础。

3、培养学生德、智、体、美、劳全面发展人才。

（二）根据单位的主要职能内设4个机构。

各机构主要职能分别是：

1、办公室工作职责。

宣传和贯彻执行学校的工作思路，协助校领导掌握全校情况，处理日常党政事务，负责全校各处室综合性工作的协调，承担全校性大型活动的组织协调工作，承办校领导交办的其它工作。

2、教务处工作职责。

贯彻执行党的教育方针政策，负责全校教学事务的贯彻、落实， 指导和协调全校各年级教学及相关技术改造、建设等工作。负责安排教学任务与配置教学资源，统筹安排全校教学进程、教学任务，向各年级下达教学任务，确定教师名单和教学任务。负责教学督导与质量评价。

3、德育处职责范围。

在校长领导下，负责学校德育管理工作。贯彻并执行党和国家关于加强和改进德育工作的各项方针、政策、法规和决定。加强德育工作队伍建设，做好班主任培训工作，与工会、共青团组织密切配合，开展师德教育，组织班主任学习德育工作理论，提高班主任队伍的德育理论修养和德育工作实施能力；指导班主任制定工作计划，并定期考核、督导、检查、总结和交流经验。

4、学校总务处工作职责 

总务处是在校长领导下，遵照教育方针和勤俭办学原则，协助校长具体管理学校总务工作，为教学服务，为师生的生活服务，全面贯彻学校《职工管理条例》和《临时工管理办法》。负责总务部门职工管理，负责教学用品的采购、管理和供应，负责管理校产，负责学校基本建设和校舍、桌椅等校产的登记、管理添置维修，督促师生执行校产的使用和保管制度。

  本校没有下属机构。

（三）人员构成情况

古镇高中学校编制数134名，其中在岗在编事业编制124名，退休人员10名。后勤服务人员编制0名。

第二部分   中山市古镇高级中学2016年部门决算表

支出决算表

公开表03单位万元

财政拨款收入支出决算总表

公开表04单位万元

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

                                                      公开06表     单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。有关填表说明：

（1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。

（2）本表经济分类科目填列到款级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。

（3）此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。

（4）该表数据来源于部门决算报表中的《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决08-1表）。

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。有关填表说明：

（1）本表数据填列数据以“万元”为金额单位，保留两位小数。

（2）xx年预算数为“三公”年初预算数，决算数包括当年财政拨款预算和以前年度结转资金安排的实际支出。

（3）1栏=（2+3+6）栏，3栏=（4+5）栏。7栏=（8+9+12）栏。9栏=（10+11）栏。

（4）“三公”数据合计为零的，在合计栏填列“0”，并在决算情况说明中予以说明。

注：本年度，本校无政府性基金及支出。

第三部分   中山市古镇高中2016年部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况说明

{C}（一） {C}{C}{C}年度收入总体情况

古镇高中年度总收入3350.31万元，其中本年收入3350.31万元。具体情况如下：

1.财政拨款收入2839.96万元，比上年决算数增加774.81万元，增长37 %。主要原因：一是增加了6位教师，因2016年度工资上涨，所以造成了本校2016年度的收入比上年增加了不少。今年的人员经费为24,12.0,9万元而去年的20,36.7,2万元。增加了3,75.38万元。二是本校今年收入增长的原因在于全国新的社保政策造成了收入大大的增加，社保今年比去年涨了292万。三是本年度因工会经费及福利费增加，因此本校基本支出里面的商品和服务支出数据增加较大，今年的商品和服务支出数据为1,54.93万元，而去年的商品和服务支出数1,28.90万元。增加了26万元。本校的项目支出预算本来比去年少，但因去年有49.80万元的教学设备更新维护；46.49万元预留办公设备购置经费；26.41万元校园绿化经费共122.7万元结转到今年支出，所以造成了本校今年的项目支出数比去年增加效大。

2．本校无上级补助收入。

3．事业收入505.78万元，比上年决算数增加172.18万元，增长51%。主要原因：一是但因去年有49.80万元的教学设备更新维护；46.49万元预留办公设备购置经费；26.41万元校园绿化经费共122.7万元结转到今年的财政专户支出，而本校的事业收入一般是指财政专户的收入。

4．本交无经营收入。

5．其它收入4.59万元。为宋庆龄奖金0.3万元，扶困助学2.04万元，教师健康基金补助2.05万元。南粤优秀教师奖0.2万元。

（二）年度支出总体情况

古镇高中年度总支出3350.31万元，其中本年支出3350.31万元。具体情况如下：

1.一般公共服务（类）支出1.25万元，家长学校0.75万元。禁毒0.5万元。

2.教育（类）支出2611.4万元，本校为一所普通高中，严格上来说所有的支出为教育类支出。

二、2016年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2016年度财政拨款收入说明

古镇高中2016年度财政拨款收入合计3350.31万元。其中：一般公共预算财政拨款收入2839.95 万元，比年初预算数增加282.75万元，增长11 %；主要原因是部分项目拨款不在年初预算，而是在年中下拨，如高考奖；政府性基金预算财政拨款收入 0万元，比年初预算数增加0 万元。

（二）2016年度财政拨款支出说明

古镇高中2016年度财政拨款收入合计3350.31万元。其中：一般公共预算财政拨款收入2839.95 万元，比年初预算数增加282.75万元，增长11 %；主要原因是部分项目拨款不在年初预算，而是在年中下拨，如高考奖；政府性基金预算财政拨款收入 0万元，比年初预算数减少5万元。

分功能科目看，一般公共服务（类）人大事务1.25万元，主要用于家长学校及禁毒。；一般公共服务（类）政协事务（款）0万元。教育支出2839.95万元。退休人员的支出为82.94万元

三、2016年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

古镇高中2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0.62万元，完成预算8 万元的7.7 %。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0万元，完成预算0万元的0%；公务接待费支出决算为0.62万元，完成预算8万元的7.7%。2016年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支.

与上年相比，2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年减少0.1万元，下降14 %。其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0万元，下降（增长）0 %；公务用车购置及运行维护费支出决算减少（增加0 万元，下降（增长）0 %；公务接待费支出决算减少（增加）0.1万元，下降（增长）14%。因公出国（境）费支出近两年为0；公务用车购置及运行维护费支出近两年为0；公务接待费支出减少的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支.。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2016年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0万元，占 %；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0.62 万元，占100 %。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排局（部、委、办）机关及下属0个单位出国团组  个、累计0人次。开支内容包括：（1）参加0会议支出0万元，主要用于……；（2）出国谈判、工作磋商支出  0万元，主要用于……；（3）境外业务培训及考察0万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中：公务用车购置支出为 万元，2016年公务用车购置数0辆，主要包括……；公务用车运行及维护支出 0万元，2016年局（部、委、办）机关及下属0个单位公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0.62万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待……。2016年，局（部、委、办）机关及下属0个单位共接待国外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待6次，接待人数共102人。主要包括学校之间的听课交流等。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2016年我校机关支行经费财政拨款支出120万，具体情况如下：商品和服务支出120万元。比2015年增加0万元，增长为0%.推行厉行节约原则，不能增，只能减，虽然学校比较破旧，但严控开支。

{C}（二） {C}{C}{C}政府采购支出情况说明

本单位政府采购严格执行文件要求，2016年本单位政府采购支出总额190.33万元。所有的采购都走政府采购招投标程序。其中：政府采购货物支出130.55万元。政府采购工程支出0元，政府采购服务597750元。具体列表如下

（三）国有资产占用情况

截至2016年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆（用于机要通信、应急工作）、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是……；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

    1．绩效管理工作总体情况。根据财政预算管理要求，我部门组织对2016年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中项目0个，共涉及资金0万元，自评覆盖率达到0%。

组织对0个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出0万元。从评价情况来看，0项目支出绩效情况较为理想或不够理想，达到了或未达到项目申请时设定的各项绩效目标。

部门（单位）开展整体支出绩效评价情况。组织对0个部门（单位）开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出0万元。从评价情况来看，0项目支出绩效情况较为理想或不够理想，达到了或未达到项目申请时设定的各项绩效目标。0

2．部门决算中项目绩效自评结果（如有）。我部门在部门决算中增加了0项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，0项目自评得分为0分。发现的主要问题及原因：一是……；二是……。下一步改进措施：一是……；二是……。0项目自评得分为0分。发现的主要问题及原因：一是……；二是……。下一步改进措施：一是……；二是……（在公开项目自评结果的同时，需公开《项目支出绩效自评表》）。

3．重点项目绩效评价报告（如有）。主要是指由财政部门组织开展的有关项目或由当地人大财政工委组织开展的的重点项目绩效评价所形成的报告（部门要根据有关政务公开和保密条款审核）。

4．其他以部门为主体开展的项目绩效评价报告（由预算部门结合绩效评价工作开展情况，在征求本级财政部门业务处室意见的基础上自主选择公开）。

第四部分  名词解释

为便于社会公众的理解，各部门需对公开内容中涉及的专业名词进行解释，格式如下：（以下专业名词解释供参考，各部门可以根据公开内容中涉及的专业名词自行予以增减）

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、 “事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业事位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

十二、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。